russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

Ombytningskontrol på udenlandske handelstransaktioner

Positionen for Den Russiske Føderations centralbank fra 01.06.2004 N 258-P til 18 2004 trådte i kraft den 12. juni og 16.06.2004 blev registreret hos Justitsministeriet for Den Russiske Føderation for N 5848. "Om proceduren for bosættelse af beboere af autoriserede banker af bilag og oplysninger vedrørende udførelse af valutatransaktioner med ikke-residenter på udenrigshandelstransaktioner og gennemførelse af godkendte banker af kontrol over udførelsen af ​​valutatransaktioner."

Den føderale lov "På valutaforordning og valutakontrol" godkendte pengeinstitutter, der har ret til at drive bankvirksomhed med midler i fremmed valuta, til valutakontrolagenter. Forordning N 258-P regulerer proceduren for udøvelse af kontrol over overholdelse af valutalovgivningen i beregningerne og overførsler for eksporterede eller importerede varer, udført arbejde, ydelser, overført information og intellektuel ejendomsret, herunder eksklusive rettigheder i henhold til en udenrigshandelsaftale (kontrakt ) indgået mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende.

Regnskaber for disse valutatransaktioner og kontrol med deres implementering udføres af en autoriseret bank, hvor et transaktionspas udstedes af en person, der er hjemmehørende under en kontrakt. Hvis en hjemmehørende udfører alle valutaforretninger i henhold til en kontrakt via konti, der er åbnet hos en ikke-hjemmehørende bank, udfører den russiske banks territoriale kontor på registreringsstedet en pasports funktioner.

For at kunne regne for valutatransaktioner i henhold til kontrakten og overvåge deres adfærd forelægger hjemmehørende bankdokumenterne, der bekræfter, at varer importeres til Den Russiske Føderations toldområde eller varer eksporteres fra Den Russiske Føderations toldområde, samt arbejde, tjenesteydelser, information og intellektuel aktiviteter, herunder eksklusive rettigheder til dem. Støttende dokumenter indsendes samtidig med to kopier af et certifikat af bilag, hvis fremgangsmåde er fastsat ved forordningerne.

Dokumenter og certifikater skal indgives inden for en periode på højst 15 kalenderdage efter udgangen af ​​den måned, hvor varerne blev eksporteret i henhold til kontrakten, eller dokumenter blev udstedt, der bekræfter udførelsen af ​​arbejde, levering af tjenesteydelser, overførsel af oplysninger og intellektuel ejendomsret, herunder eneret til dem , og ikke overstiger 45 kalenderdage efter udgangen af ​​den måned, hvor varerne blev importeret.

I tilfælde af valutatransaktioner i henhold til kontrakten via konti åbnet med en ikke-hjemmehørende bank, fremlægger en autoriseret bank, hvori transaktionspaset udstedes, også to kopier af et certifikat, der indeholder oplysninger om valutatransaktioner hos en ikke-hjemmehørende bank i rapporteringsmåneden med en kopi af bankvirksomhed udsagn. Et sådant certifikat skal indgives inden for en periode på højst 45 kalenderdage efter den måned, hvor valutatransaktioner i henhold til kontrakten blev gennemført. Samtidig med dette certifikat, bilag og et certifikat om dem fremsender beboeren en kopi af reservationsansøgningen (loven fastsætter forpligtelsen for den beboer til at reservere en del af det beløb, for hvilket en ikke-hjemmehørende har fået en udskudt betaling eller et erhvervslån til en udenrigshandelstransaktion).

I tilfælde af valutatransaktioner i henhold til kontrakten vedrørende kreditering af Den Russiske Føderations valuta, der er modtaget fra en ikke-hjemmehørende på den residentes konto i den godkendte bank, ud over dokumenter, der bekræfter kontraktens udførelsesproces og et certifikat heraf, sendes to eksemplarer af kvitteringsbeviset for Den Russiske Føderations valuta til banken. Dette certifikat skal indgives inden for en frist på højst 15 kalenderdage efter den måned, hvor valutatransaktionerne i henhold til kontrakten blev gennemført.

En autoriseret medarbejder i banken kontrollerer overholdelsen af ​​de oplysninger, der er angivet i referencer, bilag eller kopier af kontoudtog inden for 7-arbejdsdage efter indleveringsdagen. Begge kopier af certifikater underskrives af en medarbejder hos banken og forsegles med en sæl, der anvendes til valutakontrol, der er registreret hos Den Russiske Føderations centralbank. En kopi af certifikater er anbragt i transaktionens pasfil, og den anden returneres til den person, der er hjemmehørende.

Ved ukorrekt registrering af certifikater eller bilag, uoverensstemmelser mellem certifikater og bilag, returneres en kopi af certifikater og dokumenter til den person, der er hjemmehørende. Den anden kopi af certifikater med en note om årsagen til afkastet er placeret i filen på transaktionens pas.

Korrekt udførte certifikater sammen med dokumenter sendes tilbage til banken inden for 3-arbejdsdage.

Pasdossieret indeholder også kopier af dokumenter til sikring af opfyldelsen af ​​forpligtelser fra en udlænding til en beboer, hvis metoder er fastsat ved lov (uigenkaldeligt kreditkort, bankgaranti, forsikringsaftale, vekselkurs) - hvis den anvendes af en person.

På dagen for udstedelse af et pas af en transaktion i henhold til en kontrakt åbner og autoriseret en autoriseret bank en elektronisk form ud fra oplysningerne i de nævnte certifikater og dokumenter. Opgørelsen er beregnet til at blive forelagt af valutaindehaveren.

Erklæringen på papir overføres af banken til den person, der er hjemmehørende, til indlevering til valutakontrolmyndighederne ved skriftlig ansøgning senest den næste arbejdsdag efter modtagelsen af ​​ansøgningen. Opgørelsen overføres også til beboeren i forbindelse med overdragelsen af ​​afregningskontrakten til en anden autoriseret bank.

Når du lukker pasdossieret, placeres et ark på papir i det.