russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

EXCHANGE KONTROL

Banker i overensstemmelse med den gældende valuta lovgivning i Den Russiske Føderation udfører valutakontrol over alle former for valutatransaktioner, der gennemføres i henhold til udenrigshandelsaftaler, kreditaftaler og låneaftaler samt valutatransaktioner udført under ikke-kommercielle transaktioner.

valuta kontroldokumenter

I overensstemmelse med valutalovgivningen i Den Russiske Føderation kan valutakontroldokumenter leveres af kunden til banken eller kan udarbejdes af bankens medarbejdere.
transaktion pas - Transaktionspaset skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at sikre regnskab og rapportering om valutatransaktioner mellem residenter og ikke-residenter. De angivne oplysninger afspejles i transaktionspaset på grundlag af de dokumenter, der er til rådighed for beboerne (kontrakter og låneaftaler). Transaktionspaset skal indsendes til banken senest den første valutatransaktion eller anden opfyldelse af forpligtelser i henhold til kontrakten.

Oplysninger om optagelse i Den Russiske Føderation valuta - Certifikatet udstedes i tilfælde af valutatransaktioner i henhold til kontrakten vedrørende kreditering af Den Russiske Føderations valuta modtaget af Kunden fra en ikke-hjemmehørende. Certifikatet er udarbejdet på grundlag af de dokumenter, i henhold til hvilke kontiene blev foretaget på kontoen og indeholder oplysninger om identifikation af de modtagne midler i rapporteringsmåneden ved brug af pas.

Oplysninger om transaktioner i fremmed valuta - Certifikatet er et dokument, der bekræfter afslutningen af ​​en valutatransaktion og indleveres til banken sammen med et afviklingsdokument - en ordre om at købe eller sælge valuta, en overførselsordre - når der foretages afregninger i fremmed valuta.

Hjælp til dokumentation - Oplysningerne skal leveres af en resident til banken, sammen med kopier af de dokumenter, der bekræfter indførsel af varer i toldområdet i Den Russiske Føderation eller eksport af varer fra Fællesskabets toldområde i Den Russiske Føderation, udførelsen af ​​arbejde, levering af tjenesteydelser eller udførelse af andre forpligtelser i henhold til kontrakten eller låneaftalen. Disse bilag kan være fragt toldangivelser, handlinger accept og andre dokumenter, som lovgivningen i Den Russiske Føderation valuta.

Banker skal give følgende usluugi under valutakontrol prouedur

  • Registrering af transaktionspas til import- og eksportkontrakter: senest den næste arbejdsdag efter indsendelse af dokumenter. Uopsættelig clearing - i løbet af den nuværende handelsdag.
  • Re-registrering af transaktionspas i overensstemmelse med ændringer i vilkårene for en udenlandsk kontakt eller en låneaftale.
  • Holde filer på passet deal.
  • Rådgivning til kunder om, hvordan man udfylder former for valutakontroldokumenter (Transaktionspas, Certifikat for valutatransaktioner, Certifikat for bilag, Attest for modtagelse af valuta i Den Russiske Føderation)
  • Tilvejebringelse af anbefalinger om, hvad der er bedst for kundens ordninger og afviklingsmetoder med udenlandske modparter.
  • Høring om overholdelse af valutatransaktioner foretaget af kunden og de fremsendte udkast til udenlandske økonomiske kontrakter til kravene i den russiske føderations gældende valutaregulering.
  • At give kunderne oplysninger om status for bosættelser under udenlandske økonomiske kontrakter.
  • Advance notifikation af kunder om udløbet af fristen for indgivelse af valutakontroldokumenter (DTA, dokumenter, der bekræfter udførelsen af ​​arbejde, ydelser mv.).
  • Advance notifikation af kunder om udløb af vilkårene for fremmed valuta fastsat ved valuta lovgivningen i den russiske føderation på kundernes transit valuta konti.
  • Informere kunderne om de seneste udviklinger inden for valuta lovgivning.
  • Organisationen af ​​trade finance udenrigshandel transaktioner af importørerne.

Retsgrundlaget:

  • Forbundsloven af ​​10.12.2003 nr. 173-FZ "om valutaforordning og valutakontrol"
  • Bank of Russia instruktion fra 15.06.2004 No. 117-I "Om proceduren for indbyggere og ikke-residenter til at indsende dokumenter og oplysninger til autoriserede banker ved udførelse af valutahandel, proceduren for registrering af valutatransaktioner af autoriserede banker og udstedelse af transaktionspas"
  • Undervisning af Russlands Bank fra 30.03.2004 nr. 111-I "Om obligatorisk salg af en del af valutaindtjeningen på den russiske føderations valutamarked"
  • Placeringen af ​​Bank of Rusland er antallet 01.06.2004 258-P "på rækkefølgen af ​​præsentationen af ​​de godkendte banker af beboere, der støtter dokumentation og information vedrørende valutatransaktioner med udlændinge i udenrigshandelen transaktioner og gennemførelsen af ​​de godkendte banker kontrol over valutatransaktioner"