russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

valuta kontrol

Ny procedure for indsendelse til banken af ​​valuta kontroldokumenter 01 2013 oktober

Præsentation af certifikater for dokumentation til toldangivelsen i banken med 01.10.2013g.

I tilfælde af eksport (import) af varer fra (til) Den Russiske Føderation ved at levere vareangivelsen skal indsendes til banken certifikat af bilag uden indsendelse af angivelsen af ​​varer i følgende tilfælde:

1) om eksporttransaktion certifikat udstedt på erklæringen varer frigivet under den udenlandske entreprenør leverer kommerciel kredit i form af udskudt betaling (i kolonne 9 henvisning indikation af levering - 2).

2) om import transaktion pasoplysninger er dannet på angivelse af varer, der er udstedt i henhold til forpligtelser i forbindelse med den udenlandske modpart tidligere udført af forudbetaling (i grafen 9 henvisning indikation af levering - 3).

Tidsfrister for certifikater for dokumentation til banken:

Information om registrerede toldangivelse agenturer for varer leveret til banken fra FCS gennem 3-6 arbejdsdage efter udstedelsesdatoen, og er optaget i banken i henhold til kontrakten til den automatiske liste over bank kontrol.

Hjælp til dokumentation indsendt senest 15 arbejdsdage efter den måned, hvor var dekoreret dokumentation registreret angivelsen af ​​varer.

Imorter / eksportør en opgørelse over de bilag til toldangivelsen:

• Eksport transaktion pas - for at angive oplysninger om den forventede maksimale varighed af eksport fortsætter til Kunden;

• under import transaktion pas - for at styre den tidligere nævnte maksimale forventede tidsrum for kontraktlige forpligtelser af ikke-residenter (i certifikatet for valuta operationer på forudbetaling).

Procedurer for at udfylde certifikatet af dokumentation til angivelsen af ​​varer til import transaktion certifikat:

I 2 kolonne viser registreringsnummeret for angivelsen i kolonnen "A".

Kolonnen fyldes med intet 3.

I 4 kolonne angiver typen kode 01_4.

Kolonnen angiver mængden 6 toldangivelsen (Erklæring 22 graf)

Hvis toldangivelsen indeholder oplysninger om produkter, hvoraf nogle er blevet modtaget fra en udenlandsk entreprenør i forvejen af ​​tidligere overført fra en beboer, så grafen 6 Indtast summen af ​​erklæringen gennem separatoren "/" - et beløb svarende til basis af levering - 3 (udførelse herboende forpligtelser i henhold til kontrakten på grund af tidligere modtaget forudbetaling fra en beboer).

For eksempel i angivelsen af ​​varer, som er dekoreret for indførsel af varer til Ruslands indeholder de samlede omkostninger 20000 amerikanske dollars, med nogle varer til en værdi US $ 5000 indstillet på forhånd af tidligere sendt. I dette tilfælde, grafen viser 6 20000 / 5000.

Kolonne 7, 8, 11 intet fyldt.

Kolonne 9 indikeret tegn på levering - 3.

Procedure for at udfylde oplysninger om dokumentation for varer angivelsen til udførsel transaktion certifikat:

I 2 kolonne viser registreringsnummeret for angivelsen i kolonnen "A".

Kolonnen fyldes med intet 3.

I 4 kolonne angiver typen kode 01_3.

Kolonnen angiver mængden 6 toldangivelsen (Erklæring 22 grafen) Hvis toldangivelsen indeholder oplysninger om produkter, hvoraf nogle fik en udenlandsk modpart i form af udskudt betaling, så grafen 6 Indtast summen af ​​afkast gennem separator "/" - beløb svarende til grundlaget for levering - 2 (som giver hjemmehørende til ikke-hjemmehørende kommerciel kredit i form af udskudt betaling).
For eksempel erklæringen indeholder de samlede omkostninger 30000 amerikanske dollars, med nogle varer til en værdi US $ 25000 leverede afhængig af tildeling af henstand med betaling til en udenlandsk modpart. I dette tilfælde, grafen viser 6 30000 / 25000.

Kolonne 7, 8, 11 intet fyldt.

Kolonne 9 indikeret tegn på levering - 2.

Kolonne 10 angiver den forventede løbetid som den sidste dato (dd.mm.åååå) udløbet af midlerne krediteres kundens konto i banken.

For at verificere oplysninger om de dokumenter om varer erklæring fra Bank:

Bank, når de modtager oplysninger om den dokumentation om vareangivelsen er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i erklæringerne om varer fra henvisning oplysninger fra TCF Bank.

Hvis oplysningerne på angivelsen varerne ikke er i banken eller ikke passer, er banken forpligtet til at nægte at modtage hjælp.

Behandling og indberetning af oplysninger om dokumentation for toldangivelse gælder angivelsen af ​​varer, som er registreret af toldmyndigheden 01.10.2013g. eller efter 01.10.2013g.



Bestil afspejling af en udenlandsk bank kommission tilbageholdt fra den indgående betaling til konto:

Banken kan afspejle oplysninger om at holde en udenlandsk bank transfersum i bank kontrol ark på kontrakt i overværelse af:

• de bankoplysninger tilbageholdelse gebyr for overførsel af midler fra mængden af ​​eksportindtægterne (i SWIFT-meddelelse);
• forhold i kontrakten, at de udgifter til oversættelse på bekostning af klienten;
• et brev om samtykke fra kunden, at banken er fri til at afspejle oplysninger.

Hylde til selvrefleksion databank lien transfersum, senest 3 hverdage efter den måned, hvor modtaget sådanne midler på kundens konto.

I mangel af oplysninger om det pengeinstitut, provision, når kontrakten er en betingelse, at de udgifter til oversættelse af kunden, kunden er en bank bekræfter dokumenter og dokumenter, der bekræfter tilbageholdelse af bank provision.

Hvilken valuta operation kode skal angives, når du udfylder oplysningerne på valutatransaktioner for at overføre i overværelse af kunden af ​​vareangivelsen, men banken har ikke modtaget oplysninger fra FCS testdagen hjælp?

1) Hvis et certifikat er udstedt mod betaling af import transaktion certifikat, i dette tilfælde koden for valutatransaktioner fyldt på grundlag af forskud - koden for valutatransaktioner 11100 (angivet i grafen 11 af den forventede maksimale varighed for udførelse af en ikke-hjemmehørende kontraktlige forpligtelser ved at overføre varer );

2) Hvis et certifikat er udstedt på betaling modtages på eksport transaktion certifikat, i dette tilfælde koden for valutatransaktioner fyldt på grundlag af forskud - kode af valutatransaktioner 10100.

Beregning af den maksimale forventede periode opfyldelse af kontraktlige forpligtelser ved ikke-residenter, med transaktionen pas:
Er angivet som den sidste dato (dd.mm.åååå) Udløbsdato for ikke-bosiddende forpligtelser.

1) Ved tilstedeværelse af en ikke-hjemmehørende kontraktperiode på fremadrettede forpligtelser i henhold kontraktperioden er føjet til det, der i overensstemmelse med normale forretningspraksis, der kræves for toldangivelsen, og (eller) tid til at behandle dokumentation.

2) I mangel af en ikke-hjemmehørende kontraktperiode på fremadrettede forpligtelser i henhold til kontrakten skal angive periode beregnede bosat uafhængigt i overensstemmelse med sædvanlig forretningspraksis, under hensyntagen til den tid, der kræves til at behandle toldangivelser, og (eller) den tid, der kræves for at behandle dokumentation.
Ventetid kan ikke overstige datoen for afslutningen af ​​fremadrettede forpligtelser i henhold til kontrakten, er anført i kolonne sektion 6 3 «Forståelse kontrakt" PS (formular 1).

I udformningen af ​​nye understationer:

Tilmelding krav gælder for PS kontrakten, hvis mængden af ​​gæld er lig med eller overstiger modværdien af ​​50 tusind amerikanske dollars til den officielle kurs på fremmed valuta mod rublen, Bank of Rusland på datoen for kontrakten (hvis satsen for fremmed valuta mod rublen ikke er indstillet af banken Rusland, med en sats på fremmed valuta etableret ellers anbefalet af Bank of Rusland), eller i tilfælde af ændringer i passiver i henhold til kontrakten på datoen for de seneste ændringer (tilføjelser) til kontrakt om sådanne ændringer.

Udvidet listen over kontrakter, der er omfattet af transaktionen certifikat (§ 5.1 Instruktioner RF138 CB-I.):

Tilføjet en ny type kontrakt, der giver mulighed for overdragelse af løsøre i henhold til lejekontrakten, finansiel leasing (leasing).

Den November 06 2013, vil bankerne guide dekoreret (Ændring til taget, lukket) transaktioner pas elektronisk til skattemyndighederne.

Vejledning om regnskabsmæssig behandling af transaktioner i fremmed valuta:

1. I tilfælde af forudbetaling på kontrakten med import af varer transaktion pas skal styres ved at angive den forventede dato for levering af varerne og den rettidige fremlæggelse af bankens certifikat for dokumentation på vareangivelsen (fører særskilte fortegnelser over forudbetalinger).

2. I tilfælde af udstedelse af angivelsen af ​​varer til en udenlandsk entreprenør med udskudt betaling i henhold til kontrakten af ​​eksporten af ​​varer, skal straks indsendes til banken certifikat af dokumentation for angivelsen af ​​varer. Fortsæt med at overvåge den angivne forventede levetid for eksport provenuet til kontoen (fører særskilte fortegnelser over erklæringer udstedt i medfør af udskudt betaling).

3. På månedsbasis på anmodning af kontoudtog banktilsyn i henhold til kontrakten for at kontrollere fuldstændigheden af ​​indsendte certifikater for dokumentation og kontrollere de forventede deadlines udenlandske modpart i henhold til kontrakten.

4. Styrke klarereren kontrolprocedure for at fuldføre toldangivelser (erklæring ikke gå i banken på det forkerte fylde pasnummer af transaktionen, detaljerne i kontrakten, valutatransaktioner pas).

Ombytningskontrol på udenlandske handelstransaktioner

Positionen for Den Russiske Føderations centralbank fra 01.06.2004 N 258-P til 18 2004 trådte i kraft den 12. juni og 16.06.2004 blev registreret hos Justitsministeriet for Den Russiske Føderation for N 5848. "Om proceduren for bosættelse af beboere af autoriserede banker af bilag og oplysninger vedrørende udførelse af valutatransaktioner med ikke-residenter på udenrigshandelstransaktioner og gennemførelse af godkendte banker af kontrol over udførelsen af ​​valutatransaktioner."

Den føderale lov "På valutaforordning og valutakontrol" godkendte pengeinstitutter, der har ret til at drive bankvirksomhed med midler i fremmed valuta, til valutakontrolagenter. Forordning N 258-P regulerer proceduren for udøvelse af kontrol over overholdelse af valutalovgivningen i beregningerne og overførsler for eksporterede eller importerede varer, udført arbejde, ydelser, overført information og intellektuel ejendomsret, herunder eksklusive rettigheder i henhold til en udenrigshandelsaftale (kontrakt ) indgået mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende.

Regnskaber for disse valutatransaktioner og kontrol med deres implementering udføres af en autoriseret bank, hvor et transaktionspas udstedes af en person, der er hjemmehørende under en kontrakt. Hvis en hjemmehørende udfører alle valutaforretninger i henhold til en kontrakt via konti, der er åbnet hos en ikke-hjemmehørende bank, udfører den russiske banks territoriale kontor på registreringsstedet en pasports funktioner.

For at kunne regne for valutatransaktioner i henhold til kontrakten og overvåge deres adfærd forelægger hjemmehørende bankdokumenterne, der bekræfter, at varer importeres til Den Russiske Føderations toldområde eller varer eksporteres fra Den Russiske Føderations toldområde, samt arbejde, tjenesteydelser, information og intellektuel aktiviteter, herunder eksklusive rettigheder til dem. Støttende dokumenter indsendes samtidig med to kopier af et certifikat af bilag, hvis fremgangsmåde er fastsat ved forordningerne.

Dokumenter og certifikater skal indgives inden for en periode på højst 15 kalenderdage efter udgangen af ​​den måned, hvor varerne blev eksporteret i henhold til kontrakten, eller dokumenter blev udstedt, der bekræfter udførelsen af ​​arbejde, levering af tjenesteydelser, overførsel af oplysninger og intellektuel ejendomsret, herunder eneret til dem , og ikke overstiger 45 kalenderdage efter udgangen af ​​den måned, hvor varerne blev importeret.

I tilfælde af valutatransaktioner i henhold til kontrakten via konti åbnet med en ikke-hjemmehørende bank, fremlægger en autoriseret bank, hvori transaktionspaset udstedes, også to kopier af et certifikat, der indeholder oplysninger om valutatransaktioner hos en ikke-hjemmehørende bank i rapporteringsmåneden med en kopi af bankvirksomhed udsagn. Et sådant certifikat skal indgives inden for en periode på højst 45 kalenderdage efter den måned, hvor valutatransaktioner i henhold til kontrakten blev gennemført. Samtidig med dette certifikat, bilag og et certifikat om dem fremsender beboeren en kopi af reservationsansøgningen (loven fastsætter forpligtelsen for den beboer til at reservere en del af det beløb, for hvilket en ikke-hjemmehørende har fået en udskudt betaling eller et erhvervslån til en udenrigshandelstransaktion).

I tilfælde af valutatransaktioner i henhold til kontrakten vedrørende kreditering af Den Russiske Føderations valuta, der er modtaget fra en ikke-hjemmehørende på den residentes konto i den godkendte bank, ud over dokumenter, der bekræfter kontraktens udførelsesproces og et certifikat heraf, sendes to eksemplarer af kvitteringsbeviset for Den Russiske Føderations valuta til banken. Dette certifikat skal indgives inden for en frist på højst 15 kalenderdage efter den måned, hvor valutatransaktionerne i henhold til kontrakten blev gennemført.

En autoriseret medarbejder i banken kontrollerer overholdelsen af ​​de oplysninger, der er angivet i referencer, bilag eller kopier af kontoudtog inden for 7-arbejdsdage efter indleveringsdagen. Begge kopier af certifikater underskrives af en medarbejder hos banken og forsegles med en sæl, der anvendes til valutakontrol, der er registreret hos Den Russiske Føderations centralbank. En kopi af certifikater er anbragt i transaktionens pasfil, og den anden returneres til den person, der er hjemmehørende.

Ved ukorrekt registrering af certifikater eller bilag, uoverensstemmelser mellem certifikater og bilag, returneres en kopi af certifikater og dokumenter til den person, der er hjemmehørende. Den anden kopi af certifikater med en note om årsagen til afkastet er placeret i filen på transaktionens pas.

Korrekt udførte certifikater sammen med dokumenter sendes tilbage til banken inden for 3-arbejdsdage.

Pasdossieret indeholder også kopier af dokumenter til sikring af opfyldelsen af ​​forpligtelser fra en udlænding til en beboer, hvis metoder er fastsat ved lov (uigenkaldeligt kreditkort, bankgaranti, forsikringsaftale, vekselkurs) - hvis den anvendes af en person.

På dagen for udstedelse af et pas af en transaktion i henhold til en kontrakt åbner og autoriseret en autoriseret bank en elektronisk form ud fra oplysningerne i de nævnte certifikater og dokumenter. Opgørelsen er beregnet til at blive forelagt af valutaindehaveren.

Erklæringen på papir overføres af banken til den person, der er hjemmehørende, til indlevering til valutakontrolmyndighederne ved skriftlig ansøgning senest den næste arbejdsdag efter modtagelsen af ​​ansøgningen. Opgørelsen overføres også til beboeren i forbindelse med overdragelsen af ​​afregningskontrakten til en anden autoriseret bank.

Når du lukker pasdossieret, placeres et ark på papir i det.

transaktion pas

Valutakontrol for toldbehandlingen ved indførsel af varer, der er forbundet med transaktionen certifikat (PC). Dette dokument er nødvendig i forbindelse med regnskabsafslutningen, når toldværdien overstiger 50 000,00 dollars.

Ifølge Teletype fra 24.06.2004 TF-2096: «Når henførsel under den angivne toldprocedure kompenseret kontrakt mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende, hvis størrelse ikke overstiger hvad der svarer til 50000 tusind dollars til den kurs af fremmed valuta mod rublen, Bank of Rusland på datoen for dens undertegnelse med. under hensyntagen til de ændringer og tilføjelser er ikke forpligtet til at give et pas transaktion i overensstemmelse med stk 3.2 instruktioner fra Bank of Rusland 15.06.2004 117-n og, på samme tid i grafen 24 GTD "transaktionens art" skal angive den reserverede kode 90 - " Andet "i overensstemmelse med tillægget til rækkefølgen 6 SCC i Rusland for 23.08.2002 900 n, undtagen umotiveret forsendelser, som angiver arten af ​​den transaktion kode" 80". I andre tilfælde, transaktionens art kode "90" ikke relevant ".

Men med 27.02.2011 øget størrelsen af ​​kontrakten beløb, der kræver obligatorisk registrering af transaktionen pas i udenrigshandel. Ifølge instrukserne fra Central Bank of Den Russiske Føderation fra 29.12.2010 № 2557-In ændring af Bank of Rusland Instruktion 15.06.2004 № 117-I "På den rækkefølge, der er ved at beboere og ikke-residenter i de godkendte banker af dokumenter og oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af ​​valutatransaktioner, den regnskabsmæssige behandling af de godkendte banker af udenlandsk valuta og registrering af transaktioner pas "transaktion pas er udstedt for valutatransaktioner på udenlandske økonomiske transaktioner, hvis mængden af ​​kontrakten overstiger hvad der svarer til 50000 (halvtreds tusinde) US dollars til den officielle kurs på fremmed valuta ved at rublen oprettet af Bank of Rusland på tidspunktet for aftalens indgåelse. Før handlen 27.02.2011 pas udstedt med en kontrakt beløb, der overstiger de tilsvarende 5 tusinde dollars.

PS udfyldt instruktionerne fra Bank of Den Russiske Føderation fra juni til 17 2004 af № 117-"om proceduren for beboere og ikkehjemmehørende godkendt bank dokumenter og oplysninger på valutatransaktioner, den regnskabsmæssige behandling af transaktioner i fremmed valuta autoriserede banker og clearance tilbud pas."

Hovedformålet med staten - kontrollere gyldigheden af ​​betalinger i fremmed valuta, der går til udlandet. For at gøre dette, oplysninger fra de godkendte banker af summen af ​​valuta overføres til udlandet til at betale for de varer og datoen for at afskrive dette beløb fra kontoen for importørens sammenholdt med oplysninger om toldværdien af ​​de indførte varer, og datoen for dens bevægelse over toldgrænsen af ​​Rusland.

Den første etape af valutakontrol forbundet med den korrekte design af SS for hver udenrigshandel kontrakt.

At hente PSDu skal indsende en kopi af bankens valutakontrol udenrigshandel kontrakt til departementet. Kopi af kontrakten skal attesteres af en embedsmand fra den importerende organisation, som har ret til første signatur i banken og selskabets segl. Hvis kontrakten er skrevet på et fremmed sprog, du har brug for en oversættelse heraf underskrevet af lederen af ​​det russiske selskab.
Også, hvis for valutatransaktioner skal indhente tilladelse fra Bank of Rusland, vil originalen og kopien af ​​dette dokument også nødt til at underkaste sig den autoriserede bank. For eksempel, for at opnå en sådan tilladelse er nødvendig, hvis importøren har planer om at liste forhånd udenlandsk leverandør mere end 90 dage før varerne til Ruslands område i overensstemmelse med den import toldordninger "overgang til fri omsætning" og "re-import". Som regel banker kræver, at en kopi af tilladelsen til at foretage transaktioner i udenlandsk valuta i relation til kapitalbevægelser, er det blevet certificeret i kroppen (Bank of Rusland eller dets territoriale kontor), der har udstedt tilladelsen.
Tekst af kontrakten skal indeholde de data, der er nødvendige for at overvåge rigtigheden af ​​fylde SS som følger:

  • oplysninger om den russiske selskab importerer
  • navn, kode den russiske Klassificering af virksomheder og organisationer (af Enterprise)
  • juridiske adresse
  • registreringsdatoen
  • INN
  • kontonummer i den autoriserede pengeinstitut, hvorigennem betalinger vil blive foretaget i henhold til kontrakten
  • oplysninger om den autoriserede bank af importøren, som skal udstede en SS;
  • oplysninger om den udenlandske leverandør:
  • Navnet og kode bopælsland;

Bemærk, at du er nødt til at give nærmere oplysninger om virksomheden, det er sælgeren, ikke betalingsmodtageren, selv hvis sælger leverer én organisation, og pengeoverførsler andre russiske importør;

  • nummer og datoen for afslutningen af ​​udenrigshandelen kontrakt;
  • samlede kontrakt beløb i valuta;
  • form for betaling;
  • datoen for den seneste transaktion på kontrakten (sidste dato).

Dette er den seneste af to datoer: Den sidste dag i fortoldning for import af det sidste parti på kontrakten eller den sidste dag for betaling af varerne.
Den seneste dato er bestemt af betalingsbetingelserne for varerne i henhold til kontrakten. Så hvis kontrakten indeholder et forskud, i "Sidste" PS angiver dagen for afslutningen af ​​toldbehandlingen af ​​importerede varer, som er fastsat ud fra vilkårene i kontrakten. Når denne periode er overstået, vil importøren ikke være i stand til at foretage fortoldning af varer på PS. Men i overensstemmelse med betingelserne i de kontraktmæssige varer kan betales efter deres import til Rusland. I dette tilfælde i "Sidste" PS skal du angive den sidste dag i deres betaling. Efter denne dato vil importøren ikke være i stand til at overføre penge til leverandøren.

Hvis passet transaktionen er i fuld overensstemmelse med betingelserne i kontrakten, har banken medarbejderen underskrevet den og forseglet af banken. Fra det øjeblik banken modtager en kontrakt for design og vedligeholdelse af alle de beregninger, bør det kun ske gennem banken.
Dog er banken bemyndiget og beføjelse til at afvise at underskrive SS. De kan opdeles i to grupper:

  • uretmæssigt udstedt PC;
  • forkert formuleret kontrakt.

For eksempel, i kontrakten virksomheder ofte ikke angive værdien af ​​de importerede varer, samt mængden af ​​leverancer, fordi disse betingelser er angivet i bilagene til kontrakten-priser. Dette giver anledning til den autoriserede bank til at nægte at underskrive SS. Efter alt, skal dokumentet specificere præcis den mængde kontrakten. Svigt kan forventes i tilfælde af betingelserne i kontrakten er ikke muligt at fastsætte datoen for den sidste levering (betaling), for eksempel, hvis kontrakten ikke er angivet leveringsbetingelser (betaling) af varer. Desuden skal kontrakten indeholde en bestemmelse om, at den russiske firma købte varer vil blive importeret til det område af Rusland, dvs. import faktisk finder sted.

Hvis der som følge af forkert tegning udenlandsk bank nægter at underskrive kontrakten med SS, kan selskabet ikke betale de indførte varer. Dette vil føre til en misligholdelse af kontraktlige forpligtelser over for udenlandske modpart, og som en konsekvens heraf til at betale en vis straf kontrakt.

Procedure for påfyldning Certificate of Operation

  1. I overskriften del af certifikatet for udenlandsk valuta operationer er det fulde navn på den juridiske enhed eller efternavn, fornavn og patronym (hvis nogen) af den enkelte angivet Bankens fulde navn, datoen for dens gennemførelse.
  2. I 1-kolonnen angives sekvensnummeret for posten i certifikatet for valutatransaktioner.
  3. Grafen viser antallet 2 et af følgende:
    Notifikationsnummeret til kreditering af penge i fremmed valuta til en kundes transitregnskabskonto - En juridisk enhed, En individuel - En individuel iværksætter sendt af Banken til en kunde - Ved identifikation af penge i fremmed valuta modtaget af Banken til fordel for Kunden - En juridisk enhed, En individuel - En individuel iværksætter. Ved identifikation af penge i fremmed valuta, som banken modtager på konto "F" hos en kunde - en person, angives nummeret på den personlige kontoudskrift, som banken udsteder til kunden, hvis den foreligger. Hvis der ikke er noget sætningsnummer, er 2 kolonnen ikke udfyldt;
    Nummeret på betalingsdokumentet, som kunden har indsendt til banken, når debitering af midler i fremmed valuta fra kundens nuværende valutakonto (særlige bankkonto) hos banken.
  4. 3-kolonnen angiver nummeret på klientens bankkonto, hvortil midler i fremmed valuta krediteres (hvorfra de debiteres).
  5. I 4-kolonnen i formatet DD.MM.YYYY angives en af ​​følgende datoer:
    Datoen for kreditering af midlerne til kundens transitgirokonto - en juridisk enhed, en person - en individuel iværksætter, der er angivet i anmeldelsen;
    Datoen for kreditering af midlerne til den nuværende valutakonto (kundens særlige bankkonto "F") - individuel, angivet i redegørelsen fra den personlige konto.
    Dato for betalingsdokumentet, som kunden har indsendt til banken, når debitering af penge i fremmed valuta fra kundens konto.
  6. I 5-kolonnen angives en af ​​følgende betalkoder:
    1 - krediteres kontoen for den kunde;
    2 - debitere kundens konto.
  7. I kolonnen 6 angiver koden for typen af ​​valuta transaktion, udfyldt i overensstemmelse med listen over valutatransaktioner af kunder angivet i bilag 2 til Oplysning om Den Russiske Føderations Centralbank nr. 117-I fra 15.06.2004.
  8. 7-kolonnen angiver den digitale valutakode, der er krediteret kundens konto (debiteret fra kontoen), i overensstemmelse med den russiske nationale valuta klassificering.
  9. 8-kolonnen angiver mængden af ​​midler i fremmed valuta, der krediteres kundens konto (debiteret fra kontoen) i enheder af den valuta, der er angivet i 7-kolonnen.
  10. 9-kolonnen angiver sekvensnummeret for posten i certifikatet for valutatransaktioner (svarende til 1-kolonnen).
  11. 10-, 11-kolonnerne udfyldes, hvis den relevante valutatransaktion etablerer et forbeholdskrav i overensstemmelse med lovgivningen i Den Russiske Føderations valutalovgivning eller handlinger af valutareguleringsorganer. I andre tilfælde er 10, 11 kolonnerne ikke fyldt.
  12. 10-kolonnen i formatet DD.MM.YYYY angiver den dato, klienten har indsendt til banken en reservationserklæring udstedt i overensstemmelse med lovgivningen fra Bank of Russia om proceduren for reservation og returnering af reservationsbeløbet ved udførelse af valutatransaktioner.
  13. Grafen viser antallet af ansøgninger 11 reservationen.
  14. 12 - 15 kolonnerne udfyldes af kunden, hvis udenlandsk valuta operationer udføres under en kontrakt (kreditaftale), under hvilken PS udarbejdes. I andre tilfælde er kolonnerne 12 - 15 ikke befolket.
  15. 12-kolonnen angiver antallet af PS, der udføres under kontrakten (kreditaftale), under hvilken valutatransaktionen udføres.
  16. 13-kolonnen skal angive transaktionsbeløbet i enheder af betalingsvalutaen, der udføres på PS, angivet i kolonnen 12.
  17. 14, 15-kolonnerne er udfyldt, hvis betalingskoden og valutakoden til kontraktprisen (låneaftale), der er angivet i PS, ikke stemmer overens, og brugen af ​​en valutaklausul er givet i overensstemmelse med kontraktens vilkår (låneaftale).
  18. 14-kolonnen angiver den digitale valutakode af kontraktprisen (låneaftale), der er angivet i PS.
  19. 15-kolonnen angiver det beløb, der vises i 8-kolonnen, omregnet til kontraktens pris (låneaftale).
  20. Certifikat om valutatransaktioner er underskrevet og certificeret af kunden.

Klienten - en juridisk enhed underskriver PS med to personer med ret til første og anden underskrift eller en person i "Manager" -linjen, der har ret til første underskrift (i mangel af personer i kundens personale, der er ansvarlig for regnskabsføring) angivet i kortet med prøver af underskrifter og forsegling aftryk med anvendelse af klæbens klæbemiddel. Klienten (en individuel individuel iværksætter) underskriver sig selv eller en person, der er autoriseret af ham på grundlag af en fuldmagt, og attesterer med sin sæl (hvis tilgængelig).

Flere artikler ...